Excel-Vorlage
Kurzfristige Finanzplanung
Diese Excel-Vorlage hilft bei der kurzfristigen Finanzplanung; sie ist auf den Planungszeitraum ein Jahr und die Planungseinheit ein Monat bezogen, kann aber leicht auf Woche oder Tag umgestellt werden.
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Beschreibung
Mit dieser Excel-Tabelle werden Plan-Einzahlungen und Plan-Auszahlungen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen verglichen. In der Liquiditätsplanung werden Deckungslücken sichtbar. So lässt sich der kurzfristige Kapitalbedarf oder der Geldüberschuss ermitteln.
Inhalt der einzelnen Tabellen
- Plan-Einzahlungen
- Plan-Auszahlungen
- Ist-Einzahlungen
- Ist-Auszahlungen
- Abweichungsanalyse-Einzahlungen
- Abweichungsanalyse-Auszahlungen
- Liquidität und Kapitalbedarf
Details
| Umfang | 7 Tabellen |
| Dateiformat | Microsoft Excel Datei |
| Anforderungen: | Die Datei wurde erstellt für Excel 2016 und neuer. Die Datei kann auch mit älteren Versionen genutzt werden (ab Excel 2010). Doch sind dabei geringfügige Darstellungsfehler nicht ausgeschlossen. |
| Artikel-Nummer | 99.048.02 |
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