Cashflow-Berechnung (direkte Methode)

Mit dieser Excel-Vorlage berechnen Sie für mehrere Jahre den Cashflow nach der direkten Methode. Ausgehend vom Umsatzerlös werden die Positionen aus der Bilanz sowie der Gewinn-und-Verlust-Rechnung hinzugerechnet oder herausgerechnet, die für die Zahlungsströme, Auszahlungen und Einzahlungen, relevant sind. Das sind insbesondere Auszahlungen für Material, Personal sowie Einzahlungen aus Finanzgeschäften. Daraus ergibt sich der Cashflow des Unternehmens aus der gesamten Unternehmenstätigkeit.