Auswertung aller Einzahlungen und Auszahlungen zur Liquiditätsplanung

Sie können in dieser Vorlage alle Einzahlungen und Auszahlungen einem Belegtyp zuordnen. Zum Beispiel als Rechnung an Kunden (Einzahlung) oder als Rechnung Ihres Lieferanten (Auszahlung) markieren.

Für jede Zahlung erfassen Sie das Datum der Fälligkeit. An diesem Tag erwarten Sie den Zahlungseingang. Ist die Zahlung erfolgt, erfassen Sie das Datum des Zahlungseingangs ebenfalls. In den Pivot-Tabellen können Sie dann alle Zahlungen verfolgen, die geplant, aber noch nicht bezahlt sind. Zusätzlich können Sie auch die bereits erfolgten Zahlungen anzeigen lassen.

In der Excel-Vorlage sind die Zahlungen in einer Liste nach Jahr, Monat und Kalenderwoche dargestellt mit allen Einzahlungen, Auszahlungen und den kumulierten Werten (= Ihr Kassenbestand).

In der Analyse können Sie zudem die monatlichen Zahlungen nach Belegtyp oder Zahlungstyp auswerten.